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[大连民生银行]上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

股票代码:600895 公司股票简称:张江高科 序号:临2019-002上海张江高科技园区开发股权有限公司第七届监事会第十二次大会决议案新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。上海张江高科技园区开发股权有限公司第七届监事会第十二次大会于2019年 1月10日以通信表决方法召开。本次大会应参加表决常务董事6人,具体参加表决常务董事6人。大会召开符合《劳动法》和《公司章程》的有关明确规定。经与会常务董事严肃审议,表决通过了下述动议:一、关于向公司控股的子公司----上海杰昌工商有限公司提供股东同比率借款暨关连买卖的动议表示同意公司与上海张墨田区科技联合持续发展有限公司向本公司控股的子公司----上海杰昌工商有限公司提供股东同比率借款,借款总值港币3亿元,借款限期一年,借款汇率按金融机构同期贷款基准利率上浮10%确定。其中,本公司持有上海杰昌工商有限公司60%股份,将向其提供1.8亿元股东借款,上海张墨田区科技联合持续发展有限公司持有上海杰昌工商有限公司40%股份,将向其提供1.2亿元股东借款。由于上海张墨田区科技联合持续发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(控股公司) 有限公司,因而上述事宜构成关连买卖。表示同意6票, 赞成:0票, 弃权票:0 票二、关于公司子公司的子公司----上海张江器件示范区开发有限公司向公司参股的子公司----上海张润新世界发展有限公司提供股东同比率委托贷款暨关连买卖的动议表示同意公司子公司的子公司----上海张江器件示范区开发有限公司与上海张江(控股公司) 有限公司向本公司参股的子公司----上海张润新世界发展有限公司提供股东同比率委托贷款,贷款总值港币1.2亿元港币,贷款限期一年,贷款汇率按金融机构同期贷款基准利率确定。其中,上海张江器件示范区开发有限公司持有上海张润新世界发展有限公司40%股份,将向其提供4,800万元委托贷款,上海张江(控股公司) 有限公司持有上海张润新世界发展有限公司60%股份,将向其提供7,200万元委托贷款。由于上海张江(控股公司)有限公司系本公司的控股股东,因而上述事宜构成关连买卖。表示同意6票, 赞成:0票, 弃权票:0 票上海张江高科技园区开发股权有限公司监事会2019年 1月 12日股票代码:600895 公司股票简称:张江高科 序号:临2019-003上海张江高科技园区开发股权有限公司关于向公司控股的子公司——上海杰昌工商有限公司提供股东同比率借款暨关连买卖的新闻稿本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 股东借款对象:上海杰昌工商有限公司● 股东借款额度:18,000万元股东借款● 股东借款限期: 一年● 借款汇率:金融机构同期贷款基准利率上浮10%● 关联关系:上海张墨田区科技联合持续发展有限公司向上海杰昌工商有限公司提供1.2亿元股东同比率借款,由于上海张墨田区科技联合持续发展公司是公司控股股东---上海张江(控股公司)有限公司的控股的子公司,因而上述事宜构成关连买卖。一、股东借款概述上海杰昌工商有限公司(下述简称“杰昌工商”)为本公司控股的子公司,注册资金港币12,000万元整,本公司持股比率为60%,上海张墨田区科技联合持续发展有限公司(下述简称“东联发公司”)持股比率为40%。为了配合杰昌工商后续的资金周转,确保其经营管理顺利完成,杰昌工商两国股东表示同意向其提供股东同比率借款,借款总值港币3亿元,借款限期一年,借款汇率按金融机构同期贷款基准利率上浮10%确定。其中,本公司持有上海杰昌工商有限公司60%股份,将向其提供1.8亿元股东借款,上海张墨田区科技联合持续发展有限公司持有上海杰昌工商有限公司40%股份,将向其提供1.2亿元股东借款。由于东联发公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(控股公司) 有限公司,因而上述事宜构成关连买卖。该事宜早已公司七届十二次监事会审议通过。至本次关连买卖为止,本公司现在12个月内与同一关连人相关的关连买卖额度达到3,000万元以上,仍未达到香港交易所近期一期经审计总资产值的5%以上。二、关联方介绍东联发公司成立于2004年3月,法定代表人楼琦。公司注册位址为苏州市张江高园区郭守敬路351号2号楼602H-06室。公司注册资金为港币叁亿贰仟万元,业务范围包括科技研究成果转让、房地产开发与经营管理、纺织、创业投资、物业和建筑材料卖出。东联发公司原有股东为上海张江(控股公司) 有限公司,持股比率51%和上海合新融资持续发展有限公司,持股比率49%。三、股东借款协定整体基本上介绍杰昌工商成立于2001年8月13日,注册资金为港币壹亿贰仟万元整,注册位址为:静安区合庆镇庆达路315号,公司类别为有限责任公司(国外合资企业)。法定代表人严晓岚。公司主要业务范围:房地产开发和经营管理,物流(除废料),物业,餐饮讨论(除经理人)。【违法须经批准的工程项目,经相关机构批准才可开展经营管理娱乐活动】。截止2017年12月31日,杰昌工商经审计的财政状况为:资本总值42,865.80万元、资本净额3,448.69万元;2017年的营业收入0万元、销售收入-2,670.92万元。截止2018年11月30日,杰昌工商予以审计的财政状况为:资本总值43,530.74万元、资本净额1,282.10万元;2018年1-11月的营业收入0万元、销售收入-2,166.59万元。四、股东借款协定的主要细节1、股东借款额度:杰昌工商两国股东拟向杰昌工商提供股东同比率借款港币30,000万元,其中本公司拟向杰昌工商提供股东借款港币18,000万元。2、股东借款用作:用于归还将于2019年1月届满的委托贷款28,000万元,补充盈余2,000万。3、股东借款限期:一年(自股东借款手续完成、股东借款发放之日起计算)4、股东借款汇率:按金融机构同期贷款基准利率上浮10%确定五、股东借款对公司的负面影响本公司此次向杰昌工商提供股东同比率借款,将确保杰昌工商第一时间归还届满贷款本息,解决杰昌工商的长时间资金周转难题。本公司在保证制造经营管理所需经费的只能,借助自有经费对杰昌工商提供股东同比率借款,有利于支持杰昌工商的业务进行,对公司制造经营管理无根本性负面影响。杰昌工商将大力推进建成厂区的对内出租及转售,缓解经营管理舆论压力。六、本次股东借款应当履行的审议程序中本次买卖早已公司七届十二次监事会大会审议通过。公司独立常务董事对杰昌工商股东向杰昌工商提供股东借款事项已事先认可,表示同意将此动议提交公司七届十二次监事会审议。同时,公司独立常务董事对此次买卖发表独立看法如下: (1)该动议的表决程序中有权、有效地;(2)为了解决杰昌工商后续资金周转难题,确保杰昌工商的业务的开展,本公司及关联方----上海张墨田区科技联合持续发展公司向杰昌工商提供股东同比率借款,借款贷款按金融机构同期贷款基准利率上浮10%确定,价格公允恰当,此笔关连买卖不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的个人利益。公司监事会审计该委员会看法: 公司向杰昌工商提供股东同比率借款将帮助杰昌工商归还届满贷款本息、补充盈余,并有助于确保杰昌工商后续长时间的资金周转。本次关连买卖严苛按照相关立法程序中进行,借款汇率按金融机构同期贷款基准利率上浮10%确定,遵循了强迫、公正、操守的准则,关连买卖公正、公开发表、恰当,符合公司和全体股东的个人利益,不存在损害公司及股东权益的情况。本该委员会表示同意本次关连买卖事宜。七、截至本公告日,香港交易所累计对内借款和提供委托贷款的额度截至公告日,公司累计对内提供委托贷款和借款的额度为 4.1亿元(不含本次股东借款额度),无单据状况。八、备查文档1、张江高科七届十二次监事会大会决议案2、经独立常务董事事先认可的公开信3、经独立常务董事签字确认的独立常务董事看法4、监事会审计该委员会对关连买卖的书面审核看法上海张江高科技园区开发股权有限公司监事会2019年1月12日股票代码:600895 公司股票简称:张江高科 序号:临2019-004上海张江高科技园区开发股权有限公司关于公司子公司的子公司——上海张江器件示范区开发有限公司向公司参股的子公司——上海张润新世界发展有限公司提供股东同比率委托贷款暨关连买卖的动议本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。最重要细节提示:● 委托贷款对象:上海张润新世界发展有限公司● 委托贷款额度:4,800万元● 委托借款限期: 一年● 委托贷款汇率:金融机构同期贷款基准利率● 关联关系:上海张江(控股公司)有限公司系本公司控股股东,因而上述事宜构成关连买卖。一、股东委托贷款概述上海张润新世界发展有限公司(下述简称“张润新世界发展”)为本公司子公司的子公司逐一上海张江器件示范区开发有限公司(下述简称“张江集电”)与上海张江(控股公司)有限公司(下述简称“张江控股公司”)联合成立的合资企业公司,其中张江集电持股比率为40%,张江控股公司持股比率为60%。根据张润新世界发展经营管理持续发展需要,为支付金秋路158号夏天路61号“张润新世界发展工程项目”的工程款和后续营运开发经费需求。张润新世界发展两国股东拟按各自持股比率向张润新世界发展提供一年期港币1.2亿元的委托贷款,其中:张江集电拟向张润新世界发展提供港币4,800万元的委托贷款,占比40%,张江控股公司拟向张润新世界发展提供港币7,200万元的委托贷款,占比60%。贷款汇率按金融机构同期贷款基准利率确定。委托贷款现金按具体需求分次到位。由于张润新世界发展为本公司控股股东----张江控股公司的控股的子公司,该买卖构成关连买卖。该事宜早已公司七届十二次监事会审议通过。至本次关连买卖为止,本公司现在12个月内与同一关连人相关的关连买卖额度达到3,000万元以上,仍未达到香港交易所近期一期经审计总资产值的5%以上。二、关联方介绍张江控股公司成立于1992年7月,法定代表人袁涛。公司注册位址:浦东新区张西路1387号16幢;注册资金3,112,550,000元(叁拾壹亿壹仟贰佰伍拾伍万元);业务范围包括:科技工程项目经营管理转让,市政当局交通设施合作开发,地产经营管理,讨论,综合型大型商场,建材,耐火材料等。张江控股公司持有本公司50.75%的股份,为本公司的控股股东。三、委托贷款协定整体基本上状况张润新世界发展成立于2010年3月,法定代表人为因素林平,注册位址为苏州市张江高园区龙东大道3000号1号楼裙楼201室;业务范围:房地产开发与经营管理,物业,工商融资,融资管理工作,融资讨论,建材的卖出,装修工程建设。【违法须经批准的工程项目,经相关机构批准才可开展经营管理娱乐活动】。公司注册资金6,700万元,其中张江集电筹资港币2,680万元,持有张润新世界发展40%的股份;张江控股公司筹资港币4,020万元,持有张润新世界发展60%的股份。截止2017年12月31日,张润新世界发展经审计的财政状况为:资本总值57,704.12万元、资本净额5,839.68万元;2017年的营业收入0万元、销售收入-14.47万元。截止2018年11月30日,张润新世界发展予以审计的财政状况为:资本总值71,725.29万元、资本净额4,615.89万元;2018年1-11月的营业收入212.17万元、销售收入-1,223.79万元。四、委托贷款协定的主要细节1、委托贷款额度:港币4,800万元2、委托贷款用作:支付金秋路158号夏天路61号“张润新世界发展工程项目”的工程款和后续营运开发经费需求。3、委托贷款限期:一年期(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)4、委托贷款汇率:按金融机构同期贷款基准利率确定五、委托贷款对公司的负面影响此次张江集电向张润新世界发展提供股东同比率委托贷款,将确保张润新世界发展的工程建设进度款支付,支持并推动张润新世界发展的开发建设工程和持续发展。张江集电在保证制造经营管理所需经费的只能,借助自有经费通过委托贷款给张润新世界发展,对公司制造经营管理无根本性负面影响。六、本次买卖应当履行的审议程序中本次买卖早已公司七届十二次监事会大会审议通过。公司独立常务董事对本次公司向张润新世界发展提供股东同比率委托贷款事项已事先认可,表示同意将此动议提交公司七届十二次监事会审议。同时,公司独立常务董事对此次买卖发表独立看法如下:该动议的表决程序中有权、有效地;为了推动上海张润新世界发展有限公司的开发建设工程和持续发展,本公司子公司的子公司----上海张江器件示范区开发有限公司与本公司关联方----上海张江(控股公司)有限公司向上海张润新世界发展有限公司提供股东同比率委托贷款,价格公允恰当,此笔委托贷款暨关连买卖不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的个人利益。公司监事会审计该委员会看法:为配合上海张润新世界发展有限公司工程项目工程款的支付及后续营运开发需要,公司子公司的子公司----上海张江器件示范区开发有限公司拟向其提供股东同比率委托贷款,本次关连买卖严苛按照相关立法程序中进行,遵循了强迫、公正、操守的准则,关连买卖公正、公开发表、恰当,符合公司和全体股东的个人利益,不存在损害公司及股东权益的情况。本该委员会表示同意本次关连买卖事宜。七、截至本公告日,香港交易所累计对内借款和提供委托贷款的额度截至公告日,公司累计对内提供委托贷款和借款的额度为 4.1亿元(不含本次委托贷款额度),无单据状况。八、备查文档1、张江高科七届十二次监事会大会决议案2、经独立常务董事事先认可的公开信3、经独立常务董事签字确认的独立常务董事看法4、监事会审计该委员会对关连买卖的书面审核看法上海张江高科技园区开发股权有限公司监事会2019年1月 12日

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