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[余额宝风险分析]永泰能源股份有限公司

股票字符:600157

股票简称:永泰能源

新闻稿序号:临2019-003

票据字符:136351、136439、136520

票据简称:16长乐01、16长乐02、16长乐03

永泰能源股权有限公司

第十届监事会第四十九次大会决议案新闻稿

本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。

永泰能源股权有限公司(下述简称“公司”)第十届监事会第四十九次大会通知于2019年1月8日以书面形式和电邮发出,大会于2019年1月11日以通信方法召开,应参与表决常务董事8人,实参与表决常务董事8人,大会的召集、召开符合《劳动法》、《公司章程》的有关明确规定。经大会表决,完全一致审议通过了下述动议:

一、关于华熙采矿业有限公司向徽商金融机构股权有限公司申请盈余利息展期的动议

表决结果:表示同意8票、赞成0票、弃权票0票,审议通过本动议。

公司于2018年2月6日召开2018年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司为华熙采矿业有限公司提供担保的动议》,表示同意公司子公司的子公司华熙采矿业有限公司(下述简称“华熙采矿业”)向徽商金融机构股权有限公司申请额度不超过50,000万元、限期不超过1年的综合性授信,由公司为其提供连带责任担保,同时以华泰采矿业有限公司持有的云南永泰能源天然气开发有限公司不超过10%股份提供质押。该笔担保由华熙采矿业提供反担保。目前为止该笔的业务的存续额度为30,000万元。

现根据需要,监事会表示同意在原有担保、质押前提的为基础,对上述存续额度30,000万元盈余利息进行展期,展期限期不超过12个月。明确的业务的细节及方法以签订的相关合约细节为准。

二、关于华晨电力有限责任公司为张家港浅滩电力有限公司提供担保的动议

表决结果:表示同意8票、赞成0票、弃权票0票,审议通过本动议。

监事会表示同意公司隶属于母公司张家港浅滩电力有限公司(下述简称“张家港浅滩电力”)向江苏银行股权有限公司张家港支行申请额度为9,000万元、限期不超过2年的综合性授信,由公司子公司的子公司华晨电力有限责任公司(下述简称“华晨电力”)为其提供连带责任担保。该笔担保为届满续保,由张家港浅滩电力提供反担保。明确的业务和担保的细节及方法以签订的相关合约细节为准。

三、关于华晨电力有限责任公司为周口隆达水力发电有限公司提供担保的动议

表决结果:表示同意8票、赞成0票、弃权票0票,审议通过本动议。

监事会表示同意公司隶属于子公司公司周口隆达水力发电有限公司(下述简称“周口隆达水力发电”)向渤海国金融机构股权有限公司郑州市分行申请额度不超过30,000万元、限期不超过1年的综合性授信,由公司子公司的子公司华晨电力及隶属于子公司公司郑州市裕中可再生有限责任公司为其提供连带责任担保。该笔担保为届满续保,由周口隆达水力发电提供反担保。明确的业务和担保的细节及方法以签订的相关合约细节为准。

根据公司2019年第一次临时股东会审议通过的《关于公司与隶属于控股(控制)企业间以及公司隶属于各控股(控制)企业间提供担保的动议》,上述各项动议经本次监事会批准才可实施。

永泰能源股权有限公司监事会

二○一九年六月十二日

股票字符:600157

股票简称:永泰能源

新闻稿序号:临2019-004

票据字符:136351、136439、136520

票据简称:16长乐01、16长乐02、16长乐03

永泰能源股权有限公司

关于提供担保的新闻稿

本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。

最重要细节提示:

●被担保人命名:张家港浅滩电力有限公司(下述简称“张家港浅滩电力”)、周口隆达水力发电有限公司(下述简称“周口隆达水力发电”)。

●本次担保额度及已为其提供的担保总值度:

1、本次华晨电力有限责任公司(下述简称“华晨电力”)为张家港浅滩电力提供担保额度为9,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总值度为886,599.13万元(含本次担保额度)。

2、本次华晨电力为周口隆达水力发电提供担保额度不超过30,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总值度为60,000万元(含本次担保额度)。

●公司目前为止对内担保总值度为4,494,745.17万元(其中:公司对下属公司提供担保总值度为2,785,816.72万元;下属公司两者之间提供担保总值度为954,928.45万元;下属公司为公司提供担保总值度为390,000万元;公司对控股大股东长乐控股公司有限公司提供担保总值度为300,000万元;公司对外部中小企业提供担保总值度为64,000万元)。

●本次担保事宜由被担保方提供相应反担保。

一、担保状况概述

经公司2019年1月11日召开的第十届监事会第四十九次大会审议通过,表示同意提供下述担保:

1、公司隶属于母公司张家港浅滩电力拟向江苏银行股权有限公司张家港支行申请额度为9,000万元、限期不超过2年的综合性授信,由公司子公司的子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为届满续保,由张家港浅滩电力提供反担保。

2、公司隶属于子公司公司周口隆达水力发电拟向渤海国金融机构股权有限公司郑州市分行申请额度不超过30,000万元、限期不超过1年的综合性授信,由公司子公司的子公司华晨电力及隶属于子公司公司郑州市裕中可再生有限责任公司(下述简称“裕中可再生”)为其提供连带责任担保。该笔担保为届满续保,由周口隆达水力发电提供反担保。

上述各项担保事宜相关的明确的业务和担保的细节及方法以签订的相关合约细节为准。根据公司2019年第一次临时股东会审议通过的《关于公司与隶属于控股(控制)企业间以及公司隶属于各控股(控制)企业间提供担保的动议》,上述担保事宜经公司第十届监事会第四十九次大会批准才可实施。

二、被担保人基本上状况

1、张家港浅滩电力基本上状况

张家港浅滩电力,注册位址:泰州市锦丰镇三兴,法定代表人:陈滨,注册资金:271,250万元,中小企业类别:有限责任公司,主要业务范围:发电厂;认购电;热能供给;煤卖出;物流公共服务;海港经营管理;客运经营管理。该公司为本公司隶属于母公司。

截至2018年9月初,张家港浅滩电力资本总值1,853,093.96万元,债务总值1,403,270.21万元,总资产449,823.75万元,资产负债率75.73%;2018年1-9月实现营业收入488,537.02万元,销售收入23,762.40万元(予以审计)。

2、周口隆达水力发电基本上状况

周口隆达水力发电,注册位址:郑州市七一路东段,法定代表人:李三民,注册资金:353,000万元,中小企业类别:其他有限责任公司,主要业务范围:电力制造、卖出、开发、电力融资、建设工程;发电厂副产物制造经营管理;热能制造和供给。该公司为本公司隶属于子公司公司。

截至2018年9月初,周口隆达水力发电资本总值610,360.97万元,债务总值334,457.05万元,总资产275,903.92万元,资产负债率54.80%;2018年1-9月实现营业收入82,297.08万元,销售收入-5,190.76万元(予以审计)。

三、担保的主要细节

1、华晨电力为张家港浅滩电力担保主要细节

公司隶属于母公司张家港浅滩电力拟向江苏银行股权有限公司张家港支行申请额度为9,000万元、限期不超过2年的综合性授信,由公司子公司的子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为届满续保,由张家港浅滩电力提供反担保。明确的业务和担保的细节及方法以签订的相关合约细节为准。

2、华晨电力为周口隆达水力发电担保主要细节

公司隶属于子公司公司周口隆达水力发电拟向渤海国金融机构股权有限公司郑州市分行申请额度不超过30,000万元、限期不超过1年的综合性授信,由公司子公司的子公司华晨电力及隶属于子公司公司裕中可再生为其提供连带责任担保。该笔担保为届满续保,由周口隆达水力发电提供反担保。明确的业务和担保的细节及方法以签订的相关合约细节为准。

四、监事会看法

公司监事会认为:1、张家港浅滩电力、周口隆达水力发电上述投资的业务均为经营管理持续发展需要,且为各下属公司两者之间提供的担保,相关担保可能性较大。2、本次各项担保事宜均由被担保方提供相关反担保,能够保障公司的个人利益。3、本次各项担保事宜均符合相关法规、规范性文档和《公司章程》中有关对内担保明确规定的要求。

五、累计对内担保数目

截至公告日,公司及下属公司对内担保总值度为4,494,745.17万元(含本次新闻稿担保额度),占公司近期一期经审计总资产的184.67%,净资产的41.94%,其中:公司对下属公司提供担保总值度为2,785,816.72万元,占公司近期一期经审计总资产的114.46%,净资产的25.99%。

六、新闻稿附件

张家港浅滩电力、周口隆达水力发电执照及近期一期资产负债表。

特此新闻稿。

永泰能源股权有限公司监事会

二○一九年六月十二日

股票字符:600157

股票简称:永泰能源

新闻稿序号:临2019-005

票据字符:136351、136439、136520

票据简称:16长乐01、16长乐02、16长乐03

永泰能源股权有限公司

关于隶属于甘肃亿华采矿业开发有限公司

海则滩矿区获得划定煤矿范围内批复的公

本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。

公司隶属于甘肃亿华采矿业开发有限公司(下述简称“亿华采矿业”,公司控股70%)于2019年1月11日收到西安市天然资源厅下发的《关于划定海则滩矿区煤矿范围内的批复》(陕大自然资矿采划[2018]6号),主要细节为:

一、煤矿范围内由20个拐点圈定,煤矿总面积约200.1807平方公里,开采矿种为煤,开采主峰705米至475米,规画产能为600万吨/年。

二、请依据批复的煤矿范围内,按照国家有关立法、规章的明确规定抓紧做好工程项目核定、开发利用计划的编制、自然环境高度评价、煤矿地质构造环保与农地复垦计划的编制、评判管理工作。

三、表示同意将本次划定的煤矿范围内预留,请按《矿产开采登记管理工作必要》的明确规定做好各项准备管理工作,并持采矿权登记申请的资讯到登记管理工作行政机关兼办采矿权登记手续。预留期内,亿华采矿业应在勘察许可效期届满前30月底,申请保留探矿权。

四、亿华采矿业应在取得划定煤矿范围内批复后3个月内,到登记管理工作行政机关签订采矿权出让合约。

本次划定煤矿范围内获得批准,标志着海则滩矿区探转采管理工作准备稳步推进中,工程项目商业价值提升。后续,公司将大力推动海则滩矿区建设工程核定手续,力争尽快建设工程、投入生产并见效,公司将根据成果状况第一时间履行数据披露责任。

特此新闻稿。

永泰能源股权有限公司监事会

二○一九年六月十二日

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